通知公告

当前的位置:学校首页 > 通知公告

嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算

发布时间:2017-09-15   来源:本站原创  点击数:21次 

嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算

二○一七年九月

目录

第一部分 嘉峪关市明珠学校概况

一、嘉峪关市明珠学校的主要职责

二、嘉峪关市明珠学校决算单位构成

第二部分 嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算情况说明

 一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度收入决算情况

    三、2016 年度支出决算情况

  四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市明珠学校概况

一、嘉峪关市明珠学校的主要职责

嘉峪关市明珠学校是嘉峪关市教育局下属的一所九年一贯制学校,主要职责是完成九年义务教育阶段的教学工作。

我校现有在职人员64人,其中中教高级2人、中教一级16人、其余人员(一般干部)46人。退休教职工2人(中教一级)。在校学生1564人,教学、办公总采暖面积25336.45平米,未购机动车辆。

二、嘉峪关市明珠学校决算单位构成

嘉峪关市明珠学校为独立机构,没有下属单位。

第二部分:嘉峪关市明珠学校2016 年度部门决算表

附8张表,金额以万元为单位

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

896.07 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

7.00

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

879.40

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

6.75

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

903.07 

本年支出合计

22

 

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

    年末结转和结余

24

16.92

 

12

 

 

25

 

合计

13

903.07 

合计

26

903.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门

嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

903.07

896.07

 

7.00

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

643.5

636.50

 

7.00

 

 

 

 

 

2050299

其它普通教育支出

102.82

102.82

 

 

 

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

886.15

738.73

147.42 

 

 

 

 

 

 2050202

 小学教育

643.50

642.47

1.03 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

102.82

83.29

19.53

 

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

133.08

6.22

126.86

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

896.07 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

872.40

872.40

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

6.75 

6.75 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

896.07 

本年支出合计

23

879.15 

879.15 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

16.92

16.92 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

896.07 

合计

28

896.07

896.07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           

 


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

879.15

731.73

147.42

 

2050202 

 小学教育

636.50

635.47

   1.03

 

2050299

其他普通教育支出

102.82

83.29

19.53

 

2050904

城市中小学教学设施

133.08

6.22

126.86

 

2080502

事业单位离退休

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

部门:嘉峪关市明珠学校

 

 

 

单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

886.15

586.41

299.74

 

 

301

工资福利支出

417.40

417.40

 

 

 

30101

基本工资

204.54

204.54

 

 

 

30102

津贴补贴

203.16

203.16

 

 

 

30104

社会保障缴费

9.70

9.70

 

 

 

302 

商品和服务支出

152.32

 

152.32

 

 

30201

办公费

18.90

 

18.90

 

 

30202

印刷费

0.83

 

0.83

 

 

30205

水费

3.99

 

3.99

 

 

30206

电费

2.63

 

2.63

 

 

30207

邮电费

0.36

 

0.36

 

 

30208

取暖费

51.94

 

51.94

 

 

30211

差旅费

4.78

 

4.78

 

 

30213

维修(护)费

23.91

 

23.91

 

 

30216

培训费

2.76

 

2.76

 

 

30218

专用材料费

8.85

 

8.85

 

 

30226

劳务费

21.88

 

21.88

 

 

30228

工会经费

7.09

 

7.09

 

 

30229

福利费

4.40

 

4.40

 

 

303 

对个人和家庭补助

169.01

169.01

 

 

 

30302

退休费

6.00

6.00

 

 

 

30305

生活补助

0.25

0.25

 

 

 

30308

助学金

0.32

0.32

 

 

 

30309

奖励金

129.80

129.80

 

 

 

30314

采暖补助

32.64

32.64

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

310 

 其他资本性支出

147.42

 

147.42

 

 

31002

办公设备购置

110.58

 

110.58

 

 

31003

专用设备购置

36.84

 

36.84

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

嘉峪关市明珠学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

嘉峪关市明珠学校 

 

 

 

 

 单位

万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分: 嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算情况说明

 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况

    嘉峪关市明珠学校2016年度部门决算总收入 903.07万元,比上年增加358.77万元,增加65.91 %;总支出 886.15万元,比上年增加341.85万元,增加62.80%。

二、关于嘉峪关市明珠学校2016年度收入决算情况说明

附图表进行收入构成明细

1.png

嘉峪关市明珠学校2016年度收入合计903.07万元,其中: 财政拨款收入 896.07万元,占99.23 %,事业收入7 万元,占0.77%。

三、     关于嘉峪关市明珠学校2016 年度支出决算情况说明

2.png

    嘉峪关市明珠学校 2016 年度支出合计886.15万元,其中: 基本支出738.73万元,占83.36%;项目支出147.42万元,占 16.64%。

四、关于嘉峪关市明珠学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市明珠学校2016 年度财政拨款收入896.07万元,比上年增加351.77 万元,增加64.62 %;支出886.15万元,比上年增加341.85万元,增加62.80%,2016年末,基本支出结转16.92万元。

五、关于嘉峪关市明珠学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

嘉峪关市明珠学校2016 年度一般公共预算财政拨款支出886.15万元,比上年增加341.85万元,增加62.80%。

支出主要项目有:工资福利支出:417.40万元,商品和服务支出:152.32万元对个人和家庭补助  :169.01万元,其他资本性支出:147.42万元

(二)结构情况

嘉峪关市明珠学校2016 年度一般公共预算财政拨款支886.15万 元,主要用于以下方面:一般工资福利支出417.40万元 ,占 47.10%;商品和服务支出152.32万元,占 17.19 %;对个人和家庭补助169.01万元,占19.07%;其他资本性支出:147.42万元,占16.64%。

(三)与预算对比情况

3.png

收支项目

工资福利

支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

其他资本性支出

退休支出

支出合计

预算内经费收支预算数

3741000

638000

1400000

0.00

52000

5831000

预算内经费收支实际数

4174055

1523159.40

1622618

1474205.60

67500

8861538

 

嘉峪关市明珠学校2016年度一般公共预算财政拨款年初预算583.10万元,实际支出 886.15万元,决算数大于预算的主要原因是:

1.主要原因是在职基本工资增加。

2.上调了退休养老金。

  六、关于嘉峪关市明珠学校2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市明珠学校2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出886.15 万元,其中:人员经费支出586.41万元,1.工资福利支出417.40万元(其中基本工资204.54万元、津贴补贴203.16万元、社会保障缴费9.70万元),2.对个人和家庭补助支出169.01万元(其中退休费6万元、生活补助0.25万元、助学金0.32万元、奖励金129.80万元、采暖补助32.64万元)。公用经费支出299.74万元,1.商品服务支出152.32万元(其中办公费18.90万元、印刷费0.83万元、水费3.99万元、电费2.63万元、邮电费0.36万元、取暖费51.94万元、差旅费4.78万元、维修(护)费23.91万元、培训费2.76万元、专用材料费8.85万元、劳务费21.88万元、工会经费7.09万元、福利费4.40万元)。2.项目支出147.42万元(其中办公设备购置110.58万元、专用设备购置36.84万元)。

七、关于嘉峪关市明珠学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费支出总体情况

嘉峪关市明珠学校2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数 0 万元,支出决算数为0万元,完成年预算。其中:因公出国(境)费支出决算数 0 万元,占预算的0%;公务接待支出0万元,占年预算的0%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为0万元,占年预算的0%。2016年“三公”经费决算数和年初预算数相同。

  八、关于其他重要事项情况说明

  (一)机关运行费情况说明。

嘉峪关市明珠学校无机关运行费。

  (二)政府采购情况说明。

嘉峪关市明珠学校2016 年度政府采购总额95.22万元,其中:政府采购货物95.22 万元,占采购总额的 100 %,。授予中小企业合同金额  95.22万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中授予小微企业合同金额  95.22万元,占政府采购支出总额的 100 %。

 (三)国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市明珠学校2016年国有资产总额1426.08万元,其中:流动资产59.19万元,非流动资产 1409.16万元。

第四部分:名词解释(可选涉及到的)

 一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

 六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。

 七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务(类)审计事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展审计业务等活动的支出。 (一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方 特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服 务的机关服务中心的支出。 (四)审计业务(项):是指单位用于按照审计纪律“八 不准”的规定,审计人员外出审计期间一切经费支出(含按规定 支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。 (五)审计管理(项):是指单位用于审计法制建设、审 计业务质量控制、审计业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信 息化建设方面的项目支出。 (七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心) 用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支 出。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指 单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是 指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项): 是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指 为根据综合管理和审计业务工作需要,单位及所属单位对相关 人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文 化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业 发展专项支出。

 十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。 (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的机关及特派员办事处离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括 国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 48 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规 范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴 等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的 补贴。 (三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上 地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准 执行。

 十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。